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电子元器件行业周报:把握新硬件时代投资机遇

2015-05-13 00:22
小伊琳
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  投资要点

  每周观点:迎接互联网+背景下的新硬件时代。近期国内互联网+炒得如火如荼,BAT 等几乎主导了整个科技行业的风向标,硬件公司的锋芒逐渐被互联网公司所盖过。而在美国,创客和极客们所引领的“新硬件时代”正在悄然形成自己的雏形,通过互联网、大数据等技术手段,硬件作为其中的载体不断地衍生出新奇的事物。目前我们多将其称之为“智能硬件“或者“互联网硬件”,物联网车联网、可穿戴设备等被反复提及,也是相对确定性较强的领域,而将视野拉宽、时间拉长看,未来的“新硬件时代”的创新绝不止于此,无人机、机器人、3D 打印机甚至是无人驾驶汽车等等,还有更多我们所想不到的创新。

  国内外的各大科技巨头纷纷布局围绕硬件的产业,足以说明未来的市场需要硬件的不断创新,创新不止,整个电子行业就不乏投资机会。新硬件、互联网硬件无疑将是不可逆的潮流,我们需要更多地关注那些有决心、有想法改变以往纯硬件思维的转型公司,可穿戴设备、传感器、智能家居、智能汽车、车联网等是目前看得到的方向,我们认为这些子行业中蕴藏着巨大的投资机会。

  同时,我们继续持续推荐3D 打印板块。我们一直重点推荐的3D 打印行业最近走势喜人,行业大风已经到来。随着“中国制造2025”规划的稳步推进,“中国智造”将强势崛起。能够与物联网、大数据、云计算等多项新一代信息通信技术结合的3D 打印,必将成为高端装备制造行业的关键环节。基于巨头不断加入、成本不断下降、网络社群蓬勃发展等积极因素,我们判断未来一段时间3D 打印行业将出现超预期的快速成长,未来发展前景非常广阔。落实到投资,我们看好商业模式创新的企业。3D 打印行业的放量必须以成本的大幅下降为前提,上游设备和原材料企业天然面临不利的行业环境,商业模式创新的企业更有机会抓住下游需求爆发的契机,这方面的成功先例以Shapeways 为代表,通过分析Shapeways 的商业模式,我们认为其成功有必然性。重点推荐光韵达、金运激光:光韵达通过常年的积累,在3D 打印行业积累深厚,思路清晰,我们看好其未来发展前景,建议大家重点关注其投资机会。同时强烈建议关注金运激光,我们看好公司在3D 打印行业生态圈的卡位及布局。详情请关注我们此前发布的深度报告《扬帆起航,打印价值》,请务必重视公司投资机会。 此外,我们继续强调半导体板块投资机会。半导体是板块国家意志的重要体现,也是未来几年电子板块最重要的机遇所在。从大的政策层面来看,去年《国家集成电路产业发展推进纲要》出台,而后产业发展领导小组和产业投资基金成立和运行,今年的政府工作报告又多次强调集成电路、信息网络两个重要问题,集成电路逐渐上升到国家战略的高度。目前,从各级政府到大基金、行业协会都在酝酿新的产业发展扶持政策,集成电路有望再迎政策东风。从半导体和集成电路行业基本面来看,北美半导体设备B/B 值今年整个一季度B/B 值都维持在代表景气扩张的1以上,显示出整个集成电路产业的高景气度;同时,虽然智能手机增速有所放缓,但物联网、汽车电子、可穿戴设备等下游应用将继续拉动半导体行业发展;此外,芯片国产化替代已是不可逆的趋势,将给国产厂商带来持续的成长动能。我们重点推荐半导体材料板块,包括晶圆制造材料和封装材料在内的市场空间十分广阔,国产化率低,国产化替代已到爆发临界点,综合自上而下和自下而上的角度,我们认为兴森科技、丹邦科技、上海新阳等公司均有着长期布局和可喜突破,值得中长期看好。同时我们建议关注安全芯片领域的投资机会,在移动互联网与移动支付领域,安全芯片是整个产业健康发展的命脉,在去IOE 潮流的驱动下,国内安全芯片及集成电路产业获得良好的发展时机,建议重点关注国民技术,公司有望迎来高增长拐点。

  推荐组合:光韵达、国民技术、得润电子、北京君正、丹邦科技、兴森科技、京山轻机、三安光电、欣旺达、奋达科技、金运激光、鸿利光电、大华股份、聚飞光电、劲胜精密、立讯精密、长电科技、同方国芯、上海新阳、华天科技、晶方科技、瑞丰光电、阳光照明、长盈精密。

  每周行业和个股强调: 周日,我们对光韵达剥离资产进行了点评:事件:公司将把 60%的股权转给上海悦瑞电子科技有限公司,股权转让价格为人民币3,600万,股权转让后,公司不再持有光韵达三维的股权。

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